GoldSwitzerland: Πλέον, έχουμε φτάσει στο απροχώρητο – Πολύ σύντομα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα καταρρεύσει

Σε ένα ψεύτικο σύστημα που βασίζεται σε ψεύτικες αξίες το ψέμα θεωρείται ουσιαστικό μέρος της πολιτικής επιβίωσης… 

 

Για κατάρρευση του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος -και μάλιστα λίαν συντόμως- κάνει λόγο με πρόσφατη έκθεσή της η γνωστή επενδυτική εξ Ελβετίας επενδυτική εταιρεία Gold Switzerland...

 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τoν οίκο, ο κόσμος λίαν συντόμως αναμένεται να γίνει μάρτυρας του τέλους ενός νομίσματος και, κυριότερα, ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, για το οποίο οι Κινέζοι είχαν από καιρό προβλέψει (ήδη από το 1971, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Nixon, έκλεισε το παράθυρο του χρυσού) πως θα καταρρεύσει.

 

Kορυφαίο hedge fund: Αποσυρθείτε γρήγορα από μετοχές και ομόλογα, έρχεται κραχ

«Σαφώς, σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν θέλετε να έχετε ούτε ομόλογα ούτε μετοχές» είπε ο θρυλικός επενδυτής Paul Tudor Jones

«Αποσυρθείτε γρήγορα από μετοχές και ομόλογα, έρχεται κραχ». 

 
Τάδε έφη ο δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής του ομώνυμου hedge fund, Paul Tudor Jones.
 

Όπως ανέφερε Jones την Τρίτη 3 Μαΐου στο «Squawk Box» του CNBC, το τρέχον περιβάλλον για τους επενδυτές είναι χειρότερο από ποτέ, καθώς η Federal Reserve αυξάνει τα επιτόκια ενώ οι χρηματοοικονομικές συνθήκες γίνονται ολοένα και «σφικτές».
 

Bloomberg: Ναι, αυτό που θα ακολουθήσει θα θυμίζει 1929 – και είναι σχεδόν αναπόφευκτο

Του Noah Smith

Καθώς το οικονομικό “μακελειό” που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζεται, μια επί μακρόν απαγορευμένη λέξη αρχίζει να βγαίνει σιγά – σιγά, σχεδόν ψιθυριστά από τα χείλη πολλών ανθρώπων: “ύφεση” (depression).

Κατά τον 19ο αιώνα και κατά τις αρχές του 20ού, δεν υπήρχε κοινώς αποδεκτή λέξη η οποία για την περιγραφή του φαινομένου της επιβράδυνση της οικονομίας. Η λέξη “πανικός” ήταν ο όρος που χρησιμοποιείτο συνήθως για τις χρηματοοικονομικές κρίσεις, ενώ οι μεγάλες και απότομες πτώσεις ονομάζονταν “υφέσεις”.

BofA: Από μια σούπα νυχτερίδας στην Κίνα… τα χρηματιστήρια έχασαν 24 τρισ. δολ.

Το κραχ είναι μεγαλύτερο από την ύφεση του 1929

Κατά την Bank of America o δείκτης S&P 500 θα κινηθεί σε διάστημα 12 μηνών σε ένα εύρος μεταξύ 2080 με 2640 μονάδων

Από μια σούπα νυχτερίδας στην Κίνα… τα χρηματιστήρια έχασαν 24 τρισεκ. δολάρια, το κραχ είναι μεγαλύτερο από την ύφεση του 1929 αναφέρει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Bank of America Merrill Lynch.

Κραχ

Φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο κραχ στην παγκόσμια ιστορία – θυμίζοντας πως είχαμε πολλές φορές γράψει ότι, όσο πιο πολύ καθυστερεί, τόσο πιο καταστροφικό θα είναι. Ειδικά αφού το προηγούμενο του 2008 δεν καταπολεμήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε επαυξημένο στο μέλλον. Στην Ελλάδα, με την κυλιόμενη χρεοκοπία που βιώνει, έχοντας καταδικαστεί από τις ανεπαρκείς ή/και ανίκανες κυβερνήσεις της, η κατάσταση προβλέπεται τραγική – χωρίς καμία διάθεση υπερβολής.

Game over - Οι παρεμβάσεις έως 4 τρισ με repos από Fed και με QE από ΕΚΤ δεν πείθουν - Διεθνής πανικός Dow -10%, DAX -12,24%, Μιλάνο -16,92%

Σε καθεστώς πανικού οι επενδυτές μετά την κήρυξη πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - Απογοήτευσε η ΕΚΤ 

(upd12) Η συνδυαστική παρέμβαση της FED που προσφέρει 1,5 τρισεκ. δολάρια σε repos - και δυνητικά έως 4 τρισεκ - για να στηρίξει την καταρρέουσα διατραπεζική αγορά και το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά ομολόγων και της ΕΚΤ που επέκτεινε την ποσοτική χαλάρωση... δεν έπεισε τις αγορές καθώς τόσο η Wall όσο και τα ευρωπαικά χρηματιστήρια κατέρρευσαν σήμερα 12 Μαρτίου 2020 σημειώνοντας δραματικές απώλειες. 

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα FED με ανακοίνωσή της τονίζει ότι ξεκινάει από τις 12 Μαρτίου 2020 αγορές repos αξίας 500 δισ. δολαρίων, καθώς και αύριο 13/3 επιπλέον 500 δισεκ. ευρώ συνολικά 1,5 τρισεκ. και συνολικά 4 τρισεκ καθώς οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν. 

Το πάνε για οικονομικό κραχ; Καταρρέουν όλα τα χρηματιστήρια λόγω κορονοϊού – Ύποπτη παρέμβαση ΔΝΤ

Μέσα στον συναγερμό των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως έρχονται και τα άσχημα μαντάτα για την οικονομία. 

Με αφορμή την εξάπλωση του κορονοϊού στην «καρδιά» της Ευρώπης, το ένα μετά το άλλο τα μεγάλα χρηματιστήρια στο εξωτερικό καταρρέυουν . 

Ανεπηρέαστη δυστυχώς δεν θα μπορούσε να μείνει και η χώρα μας. 

«Μίνι κραχ» σήμερα στα Χρηματιστήρια – Δυσοίωνες προβλέψεις 

Η αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού εκτός Κίνας είχε ως αποτέλεσμα να εξανεμιστούν σχεδόν 420 δισεκ. δολάρια από την αξία των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών σήμερα, με τους επενδυτές να αναζητούν την ασφάλεια του χρυσού εν μέσω φόβων για μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη. 

Οι ιταλικές μετοχές κατέγραψαν νωρίτερα βουτιά κατά 4,2% με το Μιλάνο να οδεύει προς τη χειρότερη ημέρα του από το 2016, καθώς η Ιταλία ανακοίνωσε τον μεγαλύτερη αύξηση στα κρούσματα του ιού στην Ευρώπη. 

Ο πλανήτης στις φλόγες

Η Bridgewater είναι μεν μικρή σε παγκόσμια διάσταση, μία «σταγόνα στον ωκεανό», αλλά ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα – το ότι πολλοί άλλοι στοιχηματίζουν παρανοϊκά τεράστιες ποσότητες χρημάτων και μάλιστα με μόχλευση, τις οποίες ελάχιστοι γνωρίζουν και κανένας δεν ελέγχει. Για παράδειγμα, η Black Rock με κεφάλαια 6,2 τρις $ είναι 30 φορές μεγαλύτερη από την Bridgewater – ενώ ακόμη και το δικό της μέγεθος αποτελεί το 8% των επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονται επαγγελματικά διεθνώς, ύψους 66 τρις $. Τα επαγγελματικά αυτά επενδυτικά κεφάλαια έχουν ανοιχτές τοποθετήσεις σήμερα ύψους 670 τρις $ – ποσόν που είναι περίπου οκταπλάσιο του παγκοσμίου ΑΕΠ! Οι τοποθετήσεις τους, τα στοιχήματα καλύτερα, ελέγχονται από μερικές χιλιάδες ανθρώπους – στις οθόνες των οποίων προβάλλονται οι ίδιες πληροφορίες, ενώ αποφασίζουν περίπου με τα ίδια κριτήρια, ακολουθώντας κάθε φορά μία άλλη τάση, μία άλλη «μόδα». Για παράδειγμα, σήμερα η πολιτική, καθώς επίσης οι προοπτικές ανάπτυξης (growth) ενός κράτους ή μίας επιχείρησης (σχεδόν καθόλου τα θεμελιώδη της μεγέθη) , αποτελούν τα βασικά κριτήρια αποφάσεων – ενώ ενδεχομένως αύριο η τάση θα αλλάξει, οπότε θα τοποθετηθούν με διαφορετικά κριτήρια, προκαλώντας όμως προηγουμένως ένα κραχ με τη μαζική, αγελαία αλλαγή της στάσης τους. Με ένα δεύτερο παράδειγμα επιλέγουν σήμερα μαζικά τα κρατικά ομόλογα, με αποτέλεσμα τα επιτόκια τους να διαμορφώνονται χαμηλά ή/και παράλογα αρνητικά – γεγονός που σημαίνει πως όταν αλλάξει η τάση, η μόδα, τα επιτόκια δανεισμού κρατών και επιχειρήσεων θα εκτοξευθούν στα ύψη, καταστρέφοντας χιλιάδες εταιρείες και δεκάδες κράτη.

Η τέλεια καταιγίδα πλησιάζει στις αγορές – Μπαράζ profit warning στην Wall, επιβράδυνση στην Ευρώπη, απροετοίμαστη η Ελλάδα

Η τέλεια διεθνής καταιγίδα βρίσκει την Ελλάδα απροετοίμαστη.

Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη ένα άκρως ενδιαφέρον sell off στις αγορές με επίκεντρο την Wall Street και την Ευρώπη (κυρίως τον Γερμανικό DAX).

Ήδη στην Wall Street οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι έχουν ξεκινήσει τις αρνητικές αναθεωρήσεις, τις επί τα χείρω αναθεωρήσεις για τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες τον S&P 500 και τον Dow Jones.

Η Citigroup υποβάθμισε την τιμή στόχο για το 2019 για τον S&P 500 από τις 3100 μονάδες στις 2850 μονάδες και για τον Dow Jones στις 26.000 μονάδες από 28.100 μονάδες.

Θα ακολουθήσουν και άλλες αναθεωρήσεις.

Μαύρα σύννεφα στις διεθνείς αγορές – Τέσσερις επενδυτικοί οίκοι προβλέπουν πτώση έως 50% στα χρηματιστήρια

Εξαιρετικά δυσοίωνες οι εκτιμήσεις των κορυφαίων αναλυτών για τις μετοχές σε παγκόσμιο επίπεδο εντός του 2019

Μετά από ένα οδυνηρό 2018 οι διεθνείς αγορές είναι έτοιμες να… συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο, καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία παραμένουν, ενώ κανένας από τους αρνητικούς παράγοντες που τις επηρέασε το προηγούμενο έτος δεν έχει εξαφανιστεί. 

Ήδη κορυφαίοι επενδυτικοί όμιλοι σπεύδουν να προειδοποιήσουν τους επενδυτές ότι το 2019 θα είναι ένα έτος όπου οι διεθνείς αγορές, με πρώτη απ’ όλες τη Wall Street, θα βρεθούν αντιμέτωπες με κατάρρευση ανάλογης έντασης ή ακόμη και χειρότερης με αυτής του 2008.

Χρήματα υπάρχουν!

Ο πλανήτης κινδυνεύει να πνιγεί από τη ρευστότητα, με την οποία έχει πλημμυρίσει, ενώ την ίδια στιγμή η υπερχρεωμένη παγκόσμια οικονομία χρειάζεται μία επανεκκίνηση – με τη διαγραφή των μη ασφαλών χρεών που έχουν ήδη αποσυρθεί από τις κεντρικές τράπεζες και την επιστροφή στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς, μέσα από μία ελεγχόμενη από-παγκοσμιοποίηση.

«Η μοναδική εγγύηση για τα χρέη είναι η ικανότητα των κυβερνήσεων να εισπράττουν φόρους – ενώ αυτό θα κρίνει τις εκλογές στην Ελλάδα από την πλευρά των δανειστών. Το ποιό κόμμα δηλαδή είναι ικανότερο να εισπράττει φόρους και όχι ποιό θα τους μειώσει για να διενεργηθούν επενδύσεις – αφού οι ξένες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί η αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος δεν έχουν ανάγκη τη μείωση των φόρων, επειδή έτσι και αλλιώς δεν πληρώνουν φόρους».

Deutsche Bank: Εξαφανίστηκαν 5 τρισ. δολάρια από τις παγκόσμιες αγορές τον Οκτώβριο 2018

Εξαφανίστηκαν τρισεκατομμύρια δολάρια από τις παγκόσμιες αγορές τον Οκτώβριο 2018 

Το sell-off των τελευταίων εβδομάδων «εξαφάνισε» από τις παγκόσμιες αγορές μετοχών και ομολόγων περίπου 5 τρισεκ. δολάρια τον τρέχοντα Οκτώβριο, σύμφωνα με την ανάλυση της Deutsche Bank.

Από το 2017, να σημειωθεί πως η συνολική αξία των εν λόγω αγορών έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκ. δολάρια.

Το τέλος του πάρτι

O πλανήτης οδηγείται σε μία οικονομική καταιγίδα, με την παγκοσμιοποίηση να υποχωρεί άτακτα – αν και κανένας δεν ξέρει πότε θα ξεσπάσει.

Επενδύσεις & Αγορές 

Ενώ το πάρτι των κεντρικών τραπεζών οδηγείται στο τέλος του, με τη Fed να συνεχίζει την αύξηση των επιτοκίων και την ΕΚΤ να ανακοινώνει το τέλος του προγράμματος ποσοτικής διευκόλυνσης (η Ελλάδα κρατούσε όλο αυτό το διάστημα που έβρεχε χρήματα ανοιχτή την ομπρέλα της και τον Αύγουστο, όταν προβλέπεται να γεμίζει με βαριά σύννεφα ο ουρανός, σχεδιάζει να την κλείσει), η νομισματική κατάρρευση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες συνεχίζεται.

Τραβάνε τα μαλλιά τους στο χρηματιστήριο της Πόλης με την τουρκική λίρα

H τουρκική λίρα σημείωσε μεγάλες απώλειες έναντι του δολαρίου σήμερα, με την πτώση να φθάνει το 21% από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές την ώθησαν σε νέο χαμηλό επίπεδο – ρεκόρ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την επιρροή του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη νομισματική πολιτική. 

Κατά τη διαπραγμάτευση στις αγορές της Ασίας τη νύχτα, η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος κατρακύλησε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 4,8450 λιρών ανά δολάριο, ενώ πριν από λίγο διαμορφωνόταν στις 4,8228 λίρες. Η λίρα σημείωσε μεγάλη πτώση και έναντι του ιαπωνικού γεν, εν μέσω αναφορών ότι Ιάπωνες μικροεπενδυτές πουλάνε τη λίρα, επειδή η ισοτιμία της έχει υποχωρήσει στα επίπεδα που ενεργοποιούν πωλήσεις (stop – loss levels).

Επανάληψη των λαθών που οδήγησαν στο «Κραχ» του 1929, διαπιστώνει ο Jeffrey Gundlach

Για μία νέα Μεγάλη Ύφεση προειδοποιεί ο «γκουρού» Jeffrey Gundlach 

Επανάληψη των λαθών που οδήγησαν στο «Κραχ» του 1929 διαπιστώνει ο «γκουρού» των διεθνών κεφαλαιαγορών, Jeffrey Gundlach, με αφορμή την ένταση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και των εταίρων της, ως απόρροια των πρακτικών του Donald Trump.

Όπως ανέφερε περιπαικτικά, μιλώντας στο κανάλι CNBC, έμαθε στο δημοτικό σχολείο ότι οι δασμοί προκάλεσαν τη Μεγάλη Ύφεση του, ωστόσο… «εδώ είμαστε» πάλι (here we are!).

Η απογείωση της κερδοσκοπίας

Κανένας δεν είναι εύκολο να προβλέψει τι θα συμβεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, διαπιστώνοντας μόνο πως ο «καπιταλισμός-καζίνο» λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις – με τα νέα όπλα μαζικής καταστροφής, τα ETFs, να αποτελούν μία πυρηνική βόμβα στα θεμέλια του.

Διεθνή 

Εισαγωγικά υπενθυμίζουμε πως η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ξεκίνησε με τα ενυπόθηκα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης στις Η.Π.Α. – τα οποία οι τράπεζες και οι πάσης φύσεως επενδυτικοί οργανισμοί «συσκεύαζαν» όλα μαζί, τα ασφαλή και τα μη ασφαλή δηλαδή χωρίς καμία διάκριση μεταξύ τους, δημιουργώντας τα πακέτα των CDOs. Έτσι από τα επικίνδυνα δάνεια παρήγαγαν δήθεν ασφαλή (μέσω των CDS) και «ποιοτικά» (ΑΑΑ από τις αμειβόμενες επί τούτου εταιρείες «αξιολόγησης») χρηματοοικονομικά προϊόντα, πουλώντας τα περαιτέρω – έχοντας μόνο ωφέλεια και καθόλου κινδύνους (πηγή). 

Το στοίχημα της δεκαετίας

Το να επενδύει ένα κερδοσκοπικό κεφάλαιο 22 δις $ στην πτώση της χρηματιστηριακής τιμής δεκάδων ευρωπαϊκών εταιρειών, δεν είναι καθόλου συνηθισμένο γεγονός.

Επενδύσεις & Αγορές

Το μεγαλύτερο κερδοσκοπικό κεφάλαιο (hedge fund) παγκοσμίως, το Bridgewater, το οποίο διαχειρίζεται 160 δις $, δεν φαίνεται να φοβάται πως η ΕΚΤ θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές μετοχές όπως η Fed πρόσφατα – η οποία, μετά το νέο όπλο της ποσοτικής χαλάρωσης (QE), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, αποφάσισε να μιμηθεί την Τράπεζα της Ιαπωνίας επεμβαίνοντας μαζικά ως αγοραστής στα χρηματιστήρια! 

Ξεπέρασε τα 400 δισ. δολ. εκ νέου η αξία των κρυπτονομισμάτων – Άνοδος 3,5% για το Bitcoin

Αναλυτές και αξιωματούχοι στρέφουν το βλέμμα στη Wall Street, επιτρέποντας στους επενδυτές των ψηφιακών νομισμάτων να «ανασάνουν» 

Πάνω από τα 400 δισεκ. δολάρια ενισχύθηκε εκ νέου η συνολική αξία των ψηφιακών νομισμάτων, καθώς αναλυτές και αξιωματούχοι έχουν στρέψει, πλέον, το βλέμμα τους στις χρηματιστηριακές αγορές, επιτρέποντας στους επενδυτές των ψηφιακών νομισμάτων να «ανασάνουν».

Η νούμερο ένα απειλή του ευρώ

Ο γερμανικός μερκαντιλισμός αποτελεί μία βραδυφλεγή ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της νομισματικής ένωσης – η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία για την ειρήνη στην Ευρώπη.

«Οι τρεις νόμοι του D. Deutsch: (α) τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα (β) τα προβλήματα είναι επιλύσιμα – οτιδήποτε δεν απαγορεύεται από τους νόμους της φύσης είναι εφικτό, δεδομένης της σωστής γνώσης και (γ) οι λύσεις δημιουργούν νέα προβλήματα – επιλύσιμα με τη σειρά τους«.

Διδάγματα από την ασιατική λαίλαπα

Αυτήν την εποχή κλείνουν είκοσι χρόνια, από τότε που εκατομμύρια άνθρωποι στην ανατολική και νοτιοανατολική Ασία βυθίστηκαν σε μία οδυνηρή κρίση, με αφετηρία τις ονομαζόμενες τίγρεις – τη Νότια Κορέα, την Ταιβάν, το Χονγκ Κονγκ τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη.